3 dos melhores comerciantes vivos Enquanto todos os investidores devem comércio, um comerciante por profissão não tecnicamente fazer investimentos. De acordo com Benjamin Graham. Um dos fundadores do movimento investidor de valor, um investimento deve prometer a segurança do capital e um retorno adequado. Investidores tomar decisões informadas após análise cuidadosa dos fundamentos de negócios de uma empresa. Os comerciantes, por outro lado, usam a análise técnica para fazer apostas projetadas para lucrar com a volatilidade do mercado de curto prazo. No início dos anos 2000, não era incomum para as pessoas a deixar seus empregos, esvaziar seus planos 401 (k) e negociar ativamente para uma vida a partir do conforto de suas casas. Alimentado por enormes bolhas de ações e imóveis, era difícil perder dinheiro. No entanto, esta idade de ouro veio e foi. O ano de 2007 trouxe consigo uma recessão global e subsequente proliferação de regulação financeira. Alta freqüência de negociação. Executado por computadores executando algoritmos incrivelmente complexos. Agora representam entre 50 e 70 de volume de comércio em qualquer dia de negociação. Traders freqüentemente perdem grandes pedaços de dinheiro ao longo de um único dia de negociação, na esperança de que seus ganhos vão compensar suas perdas ao longo do tempo. Eles também devem superar custos de transação significativamente maiores e concorrência com supercomputadores. Enquanto os cartões são empilhados contra os comerciantes em geral, há um punhado de comerciantes com cérebros suficientes, ousadia e capital para assumir as probabilidades. Paul Tudor Jones (1954-Presente) O fundador da Tudor Investment Corporation, um fundo hedge de 12 bilhões. Paul Tudor Jones fez sua fortuna encurtar o crash do mercado de ações de 1987. Jones foi capaz de prever o efeito multiplicador que seguro de carteira teria em um mercado de urso. O seguro de portfólio, uma ferramenta de gerenciamento de risco popular, envolve a compra de índices para reduzir o risco de carteira. Assim, em um mercado de urso, mais e mais investidores optarão por empregar suas opções de venda e conduzir o mercado ainda mais. A aposta de Jones pagou grande: na segunda-feira preta de 1987, podia triplicar seu capital de suas posições curtas. Jones vale aproximadamente 3.6 bilhão hoje e está controlando atualmente seu fundo do hedge. George Soros (1930-Presente) George Soros é indiscutivelmente o comerciante mais conhecido na história do negócio, conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Em 1992, Soros fez aproximadamente 1 bilhão em uma aposta que a libra britânica depreciaria no valor. Na época, a libra havia sido introduzida na taxa de câmbio europeu - um mecanismo de taxa de câmbio destinado a manter suas moedas listadas dentro de um conjunto de parâmetros definidos para aumentar a estabilidade financeira sistêmica. Com a ajuda de seus associados em seu fundo de hedge, o Quantum Investment Fund, Soros notou que a libra não era fundamentalmente forte o suficiente para permanecer no ERM, e construiu uma posição curta para a melodia de 10 bilhões. Soros atualmente vale aproximadamente 19 bilhões e é aposentado. John Paulson (1955-presente) Louvado por alguns por executar o maior comércio de sempre, John Paulson fez sua fortuna em 2007, cortando o mercado imobiliário por meio do mercado de obrigações de dívida colateralizada. Paulson fundou Paulson amp Co. em 1994 e era relativamente desconhecido em Wall Street - ou seja, até a crise financeira que começou em 2007. Prevendo a bolha de ativos em imóveis, Paulsons fundos fizeram um relatado 15 bilhões em 2007, enquanto Paulson si Embolsado um arrumado 3,7 bilhões. Para lucrar estupendamente enquanto a economia global cambaleava, Paulson passou por intenso escrutínio do governo federal dos EUA durante esse período. Hoje, Paulson continua a administrar Paulson amp Co. e vale cerca de 11 bilhões. Jones Jones, Soros e Paulson todos têm uma coisa em comum: seus comércios mais lucrativos foram shorts altamente alavancados. O conflito de interesses é claro. Os comerciantes têm todo o incentivo para lucrar fora de um mercado financeiro desequilibrado. Muitas vezes à custa de qualquer outro jogador do mercado. Além disso, suas ações tendem a prolongar e exacerbar o desequilíbrio financeiro inicial, às vezes até o ponto de falha total e total do mercado. Deveriam ter essa capacidade Bem, isso é para as legislaturas decidir. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. Há vários traders famosos que se mudaram para diferentes carreiras, como John Key (primeiro-ministro da Nova Zelândia) e Jimmy Wales (fundador da Wikipedia). No entanto, esta lista é composta de comerciantes famosos por serem comerciantes. As vidas dos comerciantes os mais famosos do mundo são coloridas pelo triunfo e pela tragédia, com alguns exploits que conseguem o status mythological dentro da indústria. A lista começa com os comerciantes lendários da história e progride para os de hoje. Jesse Livermore: Jesse Lauriston Livermore (18771940) foi um comerciante americano famoso por ganhos colossais e perdas no mercado. Ele superou com sucesso o choque do mercado de 1929. Construindo sua fortuna para 100 milhões. Entretanto, em 1934 tinha perdido seu dinheiro e tragically tomou sua própria vida em 1940. William Delbert Gann: WD Gann (18781955) era um comerciante que usasse métodos de previsão do mercado baseados na geometria, na astrologia, e na matemática antiga. Suas ferramentas técnicas misteriosas incluem ângulos de Gann ea Praça de 9. Além de negociar, Gann escreveu uma série de livros e cursos. George Soros: O nascido na Hungria George Soros (nascido em 1930) é o presidente da Soros Fund Management, uma das empresas mais bem-sucedidas da história da indústria de fundos de hedge. Ele ganhou o apelido de "O homem que quebrou o banco da Inglaterra" em 1992, após sua venda a descoberto de 10 bilhões de libras, resultando em um lucro arrumado de 1 bilhão. Jim Rogers: James Rogers, Jr. (nascido em 1942) é o Presidente da Rogers Holdings. Ele co-fundou o Quantum Fundo, juntamente com George Soros no início dos anos 1970, que ganhou um escalonamento 4200 mais de 10 anos. Rogers é renomado para seu atendimento bullish correto em mercadorias nos 1990s e também para seus livros que detalham seus cursos mundiais aventurosos. Richard Dennis: Richard J. Dennis (nascido em 1949) fez sua marca no mundo comercial como um comerciante de commodities com base em Chicago altamente bem sucedido. Ele teria adquirido uma fortuna de 200 milhões de dólares ao longo de dez anos de sua especulação. Junto com o parceiro William Eckhardt, Dennis foi co-criador da experiência mítica Turtle Trading. Paul Tudor Jones: Paul Tudor Jones II (nascido em 1954) é o fundador da Tudor Investment Corporation, um dos mundos líderes hedge funds. Tudor Jones ganhou notoriedade depois de fazer cerca de 100 milhões de ações de curto prazo durante a queda do mercado de 1987. John Paulson: John Paulson (nascido em 1955), do fundo de hedge Paulson amp Co. subiu ao topo do mundo financeiro depois de fazer bilhões de dólares em 2007 usando credit default swaps para efetivamente vender curto o mercado de empréstimos hipotecários subprime dos EUA. Steven Cohen: Steven Cohen (nascido em 1956) fundou a SAC Capital Advisors, um fundo de hedge líder focado principalmente em ações de negociação. Em 2013, a SAC foi cobrada pela Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) por não ter evitado o uso de informações privilegiadas e depois concordou em pagar uma multa de 1,2 bilhão. David Tepper: David Tepper (nascido em 1957) é o fundador do bem-sucedido fundo de hedge Appaloosa Management. Tepper, especialista em investimentos em dívidas angustiadas, fez várias aparições na CNBC, onde suas declarações são acompanhadas de perto pelos comerciantes. Nick Leeson: Nicholas Leeson (1967 nascido) é o comerciante desonesto que famosamente causou o colapso do Barings Bank. Leeson serviu quatro anos em uma cadeia de Cingapura, mas depois voltou para se tornar o CEO do clube de futebol irlandês Galway United. As histórias de vida dramática e variada dos comerciantes mais famosos do mundo fizeram material atraente para livros e filmes. Reminiscências de um operador de ações. Um retrato fictionalized da vida de Jesse Livermores, é visto extensamente como um clássico intemporal e um dos livros os mais importantes escritos nunca sobre negociar. Rogue Trader (1999), estrelado por Ewan McGregor, é baseado na história de Nick Leeson eo colapso do Barings Bank. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. It039s possível, a minha resposta não é sobre o assunto. Mas você não acha que no caso do registro da conta e da seleção de troca você deve observar o essencial, quero dizer, praticar a destreza de negociação, e até mesmo o avanço dos procedimentos de negociação Uma pessoa muito hábil pode inventar seus indicadores peculiares ou mesmo Trade machines De qualquer maneira, todos esses repousos em uma coisa importante que todos nós, sem exceção, temos que explorar: na plataforma de negociação Você pode ler as opiniões ou aprovar as plataformas mais populares por conta própria. Eu oferecerei para aprová-los absolutamente livre e testar por este endereço: 406 Views middot Não para ReproductionPaul Rotter - aka quotthe Eurex Flipperquot P aul é indiscutivelmente o maior e mais bem sucedido comerciante de futuros individuais no planeta Terra, executando comércios na troca Eurex principalmente No Bund, mas também nos futuros Bobl e Schatz. Ele troca entre 200-300.000 turnos redondos diariamente usando a plataforma XTrader, e limpando através de GNI Touch. Cada comerciante pode aspirar a imitar Pauls sucesso como ele é prova de que é possível para um pequeno comerciante para construir sobre o seu sucesso e crescer para o maior especulador mais ativos ao redor. Apresentação da entrevista (traduzida da entrevista em alemão com a Traders Magazine): Paul Rotter fez isso - ele pertence aos melhores traders do mundo e conta como um grande jogador real. Ele costuma fazer 150.000 rtd, às vezes até 250.000 principalmente em futuros BUNDBOBLSCHATZ. No salão de fama da celebridade EUREX jogadores hes topo entalhe mesmo deixa Tom Baldwin (títulos) ou Lewis Borsellino (SampP) atrás. Ele teve que trabalhar duro para fazê-lo. Ele explodiu no início de sua carreira, que foi doloroso, mas também educacional - ele aprendeu a sua lição e com muita pesquisa, buscando melhoria o tempo todo, ele se tornou o homem. Q: houve algum evento chave que o trouxe para o jogo a: não, nenhum evento chave como comprar meu primeiro estoque. Participou de algum concurso de comércio enquanto estava na escola. Q: como você chegou ao profissional de negociação a: quando eu era aprendiz em um banco alemão eu tive que trabalhar na mesa de execução DTB (agora EUREX) por várias semanas. Isso me atraiu muito. Durante esse tempo eu estava fazendo negócios de apostas em minha conta privada, perdendo praticamente tudo isso. Quando estava profundamente no vermelho, eu tive que deixar o banco, mas logo depois, eu tinha permissão para começar a negociar em um banco japonês. Eu tive muita sorte aqui, desde que eu era permitido ganhar o conhecimento com aprender fazendo. Q: o banco deu-lhe qualquer mentor a: não, eu não tinha um. No início eu estava trocando idéias com o comerciante chefe Ajiasaka, que era constantemente rentável. Ele às vezes até hedged as posições de seu chefe, quando ele pensou que seu chefe estava errado. Eu tive muitas conversas sobre a psicologia do mercado, que provou ser muito útil, especialmente depois de perder dias ruins. Q: como foi a sua negociação, em seguida, você tem sido constantemente rentável desde o início a: Eu estava fazendo 100 - 150 rodada gira um dia depois de um curto período de tempo. Eu não tive nenhum mês perdedor com os primeiros 3 anos de minha troca. Mais tarde com tamanhos de posição maiores eu tomei batidas ocasionais, especialmente depois que EUREX permitiu terminais nos EUA e grandes jogadores como Harris Brumfield Chicago estavam entrando no campo. Q: há um ditado que diz que cada comerciante tem de explodir completamente a sua conta pelo menos uma vez antes que ele possa se tornar bem sucedido. O que você aprendeu fora dele: como eu disse anteriormente, minha conta particular viu alguns maus momentos durante o meu aprendiz no banco, embora eu deva admitir, que naquela época eu não tinha absolutamente nenhuma idéia de que havia algo como gerenciamento de risco. Mais tarde eu encontrei perdas de 7 dígitos para ser cumbering. No dia eu tive um blackout e depois de perder 2,5 milhões eu estava pensando seriamente em parar. Eu ainda tinha capital suficiente para viver sem ter que se preocupar com questões financeiras e eu simplesmente não gostaria de tomar esses hits psicológicos mais. Depois de tomar 4 semanas de folga, eu recuperei minha motivação e voltei no ringue. Eu era capaz de compensar a perda em um período relativamente curto de tempo, de modo que eu saí mais forte do que antes. Q: isso mudou as opiniões do mercado de uma forma a: com a experiência de perder mais dias juntamente com boas fases logo depois, eu não sou tão sensível para perder dias mais. Eu sei que eu posso fazer isso de volta. Isso tem levado a ser capaz de desligar as telas em um dia com médias perdas mais fácil, em vez de forçar o caminho de volta para o território positivo. Q: quais são suas forças como um comerciante de classe mundial e onde estão as diferenças entre você e outros comerciantes a: é a capacidade de ficar mais agressivo em ganhar fases, assumindo maiores riscos, e escalando de volta em perder tempos. Isso é contra a natureza humana. A melhor coisa é ter alguém em torno de quem é neutro para a negociação, que desliga os terminais, quando um determinado nível de perda foi atingido para o dia. Q: você é conhecido como um scalper de livro de ordem, você poderia por favor explicar aos nossos leitores o que você está fazendo e que suas estratégias parecem o que é a sua tática a: seu algum tipo de mercado fazendo onde você coloca comprar e vender ordens simultaneamente, Tomando decisões de negociação a muito curto prazo bc de certos eventos no livro de encomendas (nível 2). Por exemplo, eu costumo ter muitas ordens em diferentes mercados ao mesmo tempo, muito perto do último preço negociado. Os negócios resultantes são geralmente um jogo de soma zero, mas eu recebo uma sensação muito boa para o que está acontecendo e, em seguida, em última instância, pode tomar uma decisão para um comércio maior. Q: quanto tempo você está geralmente em uma posição a: uma vez que eu tendência joga muito raramente e realmente couro cabeludo do mercado, eu constantemente obter enchimentos em mercados diferentes em ambos os lados que podem causar mudanças constantes posições por horas. Às vezes eu mudo a minha opinião várias vezes dentro de alguns minutos, o que não é muito difícil para mim, já que estou apenas procurando os próximos 3-5 carrapatos. Q: durante a sua carreira profissional, você sempre foi um scalper ou você tentou outras estratégias (momentumswing), bem como: sim, eu sempre fui um scalper, mas estou ajustando minhas estratégias para diferentes situações de mercado o tempo todo. Em dias voláteis eu, naturalmente, tenho menos encomendas no mercado e fazer mais negócios único, embora eu costumo segurá-los apenas por um par de segundos. Q: suas estratégias só funcionam em trocas eletrônicas a: sim, bc você não pode lidar com isso muito ordens em um poço, à procura de contrapartes e assim por diante. As trocas do computador concedem o fluxo de ordem rápido e não são tão fáceis de manipular. Q: como um scalper, você está tentando executar pára um: bem, sim, mas por causa do aumento da liquidez nos últimos dois anos, os picos rápidos causados por paradas não estão acontecendo que muitas vezes mais. Além disso, que pára muitas vezes não são onde você poderia supor que eles sejam, porque os outros participantes do mercado não são bobagem ou aprendido a lição no passado. Q: que papel desempenha o gerenciamento de risco em sua negociação a: eu estabeleço metas diárias para o meu pampl, enquanto o mais importante é o limite de parada, a perda máxima que eu tomo, antes de desligar as telas. Minhas maiores posições são 5 dígitos número de contratos. Eu não uso regras específicas de gerenciamento de dinheiro. Q: o que você está fazendo quando uma posição vai contra você está usando stop-loss ordens a: Eu estritamente fechar a minha posição quando eles começam indo contra mim. Com posições maiores isso não é tão fácil, porque eu movo o mercado contra mim, o que poderia causar outros comerciantes para obter na mesma situação como eu, o que poderia acelerar o movimento. No entanto, na maioria das vezes eu sou capaz de fazer algumas das perdas acima, bc eu sei o que causou esse movimento e, portanto, tomar a posição oposta. Q: por que você não tem quaisquer problemas com o fechamento da posição e mesmo tendo a direção oposta shouldnt um comerciante ficar a sua opinião a: não, definitivamente não. Um analista ou algum tipo do guru tem que furar a ele, mas como um comerciante você não deve ter nenhuma opinião. A opinião mais você tem, mais difícil consegue sair de uma posição perdedora. Q: que papel desempenha psicologia do mercado a: Eu constantemente tento ler a psicologia do mercado e basear minhas decisões sobre ele. Q: como você lida com distracção pensamentos e emoções a: quando fica muito ruim - tomar um banho frio ou pulando em uma piscina fria. Q: como você se prepara para o dia de negociação que você siga todas as rotinas ou você tomá-lo como se trata de um: antes do aberto eu verificar todos os relatórios econômicos que estão prestes a ser lançado, discursos dos banqueiros centrais - simplesmente qualquer coisa que poderia Mover o mercado. Então eu tento definir níveis importantes nos mercados que troco. Eu faço isso através de minha própria análise e através de comentários de analistas de leitura. É assim que eu obter uma imagem do mercado e seus níveis importantes. Não estou interessado em opiniões de outros participantes do mercado, pois isso iria influenciar a minha própria opinião. Q: qualquer tipo de preparação mental a: nada específico. Na verdade estou motivado o tempo todo. Eu vejo a negociação mais como um desafio esportivo e tentar apagar o pensamento do dinheiro. Q: quantas horas você gasta na frente de suas telas um: geralmente 5 horas, isso é quando eu troco ativamente. No caso de eventos especiais eu posso ser de até 11 horas q: não é difícil gastar tanto tempo na frente de seus PCs como você ficar concentrado por tanto tempo um: é o que meus colegas japoneses se perguntaram também. Bem eu tomo isto como algum tipo de jogo onde eu esqueço o tempo. Portanto, os problemas reais são mais físicos (olhos) do que psicológicos. Q: o que você faz para se acalmar relaxar a: eu faço muitos esportes e tirar muitas férias. Q: que equipamento você usa um: MD-trader da TT, Reuters, Bloomberg, CQG e um USD-squawkbox. Q: por que um USD-squawk caixa a: eu usá-lo porque teve alguns efeitos sobre as taxas de juro nos últimos dois meses. Esses efeitos mudam, agora ele influencia os preços do petróleo eo DAX. Q: quais períodos de tempo você está usando em seus gráficos a: geralmente gráficos de 5-30 minutos para linhas de tendência e indicadores. Eu prefiro pampf gráficos porque eles me dão uma visão mais clara sobre os padrões (tops triplo). Para indicadores eu gosto do CCI porque também mostra a volatilidade dos mercados. Q: você acha que é possível para um único jogador manipular o mercado a: não, na minha opinião um único jogador não pode influenciar o mercado em torno do relógio. Há sempre vários grandes jogadores no mercado. Tomar o BUND, por exemplo - há um milhão de contratos negociados por dia. Quando uma tendência começa fora do azul com apenas pullbacks leve, eu poderia negociar contra ele, mas sem efeito. Eu não poderia parar o mercado de subir, porque haveria mais dinheiro necessário que eu poderia trazer para além de que, chamados analíticos scalpers computadorizado tornaram-se mais difícil para mim ultimamente. Tanto quanto eu sei que eles estão analisando o comportamento no livro de pedidos e criar um sistema totalmente automatizado. Uma vez que eles atuam em vários mercados ao mesmo tempo, acho que estes computador freak vêm da arbitragem totalmente automatizado e spread-trading. Q: o que tem que fazer se ele quer se tornar um scalper a: ele tem que assistir ao livro de encomendas por um tempo muito longo. Quando solicitado para o conselho para os leitores, Rotter diz que tudo pode acontecer o tempo todo, então é melhor você ter seu banheiro perto de sua mesa de negociação.
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